Forex Rollover Zinsberechnung

Rollover In dieser Lektion gehen wir Deckung Rollover. Wir beginnen mit der Erläuterung des Konzepts von Rollover und gehen dann in ein Beispiel, wie es berechnet wird. Wir zeigen Ihnen, wie Sie Rollover nutzen können, da viele erfolgreiche Trader es zu einem integralen Bestandteil ihrer Trading-Strategie machen. Rollover ist die gezahlte oder verdiente Zinsen für eine Position über Nacht. Der Zielzinssatz, der mit jeder Währung verbunden ist (in der Regel durch diese Currencyrsquos Zentralbank festgelegt) ist auf der Homepage von Dailyfx aufgelistet. Hier ist ein Beispiel: Wie wir beim Lesen eines Forex-Zitat abgedeckt, immer wenn Sie eine FX-Position nehmen Sie kaufen eine Währung und Verkauf in der anderen. Ihre Position wird daher verdienen den Zinssatz der Währung, die Sie gekauft haben, und Sie schulden den Zinssatz der Währung, die Sie verkauft. Der Netto-Unterschied wird entweder auf Ihr Konto gutgeschrieben oder belastet von Ihrem Konto jeden Tag bei Rollover, die 5pm Eastern US Time ist. Itrsquos wichtig zu beachten, dass Rollover tritt nur auf Positionen, die offen gehalten werden, um 5pm Eastern Time. Wenn Sie einen Trade vor der Rollover-Zeit schließen oder ihn nach der Rollover-Zeit öffnen, werden keine Zinsen gezahlt oder geschuldet. Werfen wir einen Blick auf ein Beispiel. Wenn Sie das AUD / USD Paar kaufen, kaufen Sie den australischen Dollar und verkaufen den US-Dollar. Hier ist die Mathematik: In diesem Beispiel kaufen wir eine 10k-Menge von AUD / USD in einem US-Dollar-Konto. So werden wir 3 jährlich auf 10.000 AUD verdienen. Dies kommt auf 300 AUD pro Jahr. Um festzustellen, ein dayrsquos Wert von Rollover wersquoll durch 365, die uns 0,82 AUD in Zinsen pro Tag gibt. Auf der anderen Seite des Handels sind wir knapp 8.800 USD (der AUD / USD-Kurs beträgt 0.8780 zum Zeitpunkt des Schreibens). Für diese Seite des Handels, schulden wir 0,25 auf den US-Dollar, dass wir kurz sind. So 8.800 0.0025 ist 22 US. Teilen Sie das durch 365, und Sie erhalten 0,06. Jetzt wissen wir, dass, wenn wir kaufen ein 10k viel AUD / USD wersquoll verdienen 0,82 AUD und schulden 0,06 USD. Um diese beiden miteinander zu verbinden wandelt wersquoll zunächst die 0,82 AUD auf USD Dollars um. Um dies zu tun, multiplizieren wir einfach mit 0.8780 (die aktuelle AUD / USD Spot Rate), die uns zu 0.72 US erhält. 0,72-0,06 0,66. Also, nach unserer Mathematik, sollten wir verdienen etwa 0,66 US pro Tag für den Kauf einer 10k viel AUD / USD. Jetzt loggen Sie sich in Ihre Handelsplattform und sehen, was die Rolle Menge ist. Warum stimmt es nicht? Der Grund dafür ist, dass die Zinssätze, die wir in unserem Beispiel verwendet haben: 3 für den AU-Dollar und 0,25 für den US-Dollar, einfach die von den Zentralbanken dieser Länder festgelegten Zielsätze sind. Marktteilnehmer (d. H. Banken) bestimmen, wo die tatsächlichen Übernachtkredite und Einlagenzinsen liegen sollten. Also, leider, unsere Berechnung und dieses Beispiel hier ist nur zu helfen, verstehen Rollover konzeptionell. Wenn Sie die Berechnung basierend auf den Zielzinssätzen durchführen, erhalten Sie nie den genauen Rollover-Wert, der aufgeladen oder verdient wird, aber es ist eine gute Übung, um zu verstehen, wie Rollover funktioniert. Die nächste Frage, die viele Händler fragen, ist ldquowhy werden wir aufgeladen mehr dann können wir auf Rolloverrdquo verdienen Wenn zum Beispiel wersquore lange AUD / USD wersquoll 0,49 verdienen, aber wenn wir kurz sind, schulden wir 1,07. Die Antwort ist, dass die Banken eine Spread auf die Zinsen einzuführen. Wir hoffen jedoch, dass sie bei Ihrer Reiseplanung weiterhilft. Original auf Englisch Language Weaver Bewerten Sie diese Übersetzung: Vielen Dank für Ihre Bewertung Mangelhaft Gut Das Endergebnis ist, dass, leider, wir Händler immer aufgeladen werden mehr dann verdienen wir, wenn es um Rollover kommt. Dies ist auch, warum beide Rollen können manchmal negativ sein. Das doesnrsquot negieren die mächtigen Auswirkungen, die Rollover auf eine Handelsstrategie haben können. Einige Händler werden nur in Positionen gehen, die es ihnen ermöglichen, bei Überschlag zu verdienen. Letrsquos Blick auf ein anderes Beispiel. Letrsquos sagen, gehen kurz eine 10k viel GBP / AUD zahlt uns 0,81 pro Tag im Rollover. Das mag nicht viel klingen, aber es klappt auf 295,65 von Interesse ein Jahr, das wir verdienen werden. Und das Interesse verdient, auch wenn das Paar doesnrsquot bewegen einen einzigen Pip. Auch wenn man bedenkt, dass wir möglicherweise nur um 2 oder weniger in Marge zu halten, um diesen Handel zu halten, 295 ist ein signifikanter Prozentsatz zurück. Holding eine Position langfristig, um die Zinsdifferenz zu sammeln wird als ldquocarry traderdquo bezeichnet und ist eine der beliebtesten Strategien auf dem Markt. Jetzt müssen wir bedenken, dass ein Carry-Trade sicherlich nicht risikofrei ist. Der Kassakurs selbst wird natürlich schwanken, und das kann für oder gegen uns arbeiten. Auch ändern sich die Zinsen oft und die Menge, die Sie verdienen oder schulden jeden Tag wird sich also auch ändern. Also, wenn Sie gehen zu einem Carry Trader werden, achten Sie darauf, oben auf Zinssatz Bewegungen und Stimmung zu bleiben. Eine wichtige Sache zu beachten ist Mittwoch Rollover. Dies kann ein wenig verwirrend sein, also donrsquot Sorge, wenn Sie donrsquot es sofort erhalten. FX ist in der Regel ein zweitägiger lieferbarer Markt. Das bedeutet, dass Positionen werden 2 Tage ab, wenn sie geöffnet werden. Mittwoch um 17 Uhr, Positionen werden auf Donnerstag-Positionen gerollt. Diese Positionen würden technisch am Samstag abrechnen. Die Banken sind am Samstag geschlossen, so dass sie durch das Wochenende bis Montag gerollt werden. So kurz gesagt, dass Mittwoch Rollover ist in der Regel 3 Tage von Interesse. Es gibt keinen Rollover für Positionen, die am Samstag und Sonntag geöffnet gehalten werden. Feiertage können auch den Überrollplan beeinflussen. Sie können leicht auf die speziellen Feiertage verweisen und wie sie Rollover auf unserem regelmäßig aktualisierten Rollover Kalender beeinflussen. So, dass Deckungen Überschlag und wie es berechnet wird. Hoffentlich verstehen Sie jetzt ein bisschen darüber, wie man davon profitieren. DailyFX bietet Forex-Nachrichten und technische Analysen zu den Trends, die die globalen Währungsmärkte beeinflussen. Erfahren Sie Forex Trading mit einem freien Praxis-Account und Trading-Charts von FXCM. How ist Rollover-Zinsen berechnet Im Forex-Markt, müssen alle Trades in zwei Werktagen abgerechnet werden. Händler, die ihre Positionen verlängern möchten, ohne sie zu begleichen, müssen ihre Positionen vor 17.00 Uhr Eastern Standard Time am Settlement-Tag schließen und den nächsten Handelstag wieder öffnen. Dies drückt die Abwicklung um weitere zwei Handelstage aus. Diese Strategie, genannt Rollover. Wird durch eine Swap-Vereinbarung erstellt und es kommt mit einem Kosten oder Gewinn an den Händler, abhängig von den vorherrschenden Zinssätzen. Der Forex-Markt arbeitet mit Währungspaaren und wird in Bezug auf die angegebene Währung im Vergleich zu einer Basiswährung notiert. Der Investor leiht Geld, um eine andere Währung zu kaufen, und Zinsen werden auf der geliehenen Währung gezahlt und auf der gekauften Währung verdient, deren Nettoeffekt Rollover-Zinsen sind. Zur Berechnung der Rollover-Zinsen benötigen wir die kurzfristigen Zinssätze für beide Währungen, den aktuellen Wechselkurs des Währungspaares und die Menge des gekauften Währungspaars. Nehmen wir zum Beispiel an, dass ein Investor 10.000 CAD / USD besitzt. Der aktuelle Wechselkurs beträgt 0,9155, der kurzfristige Zinssatz für den kanadischen Dollar (Basiswährung) 4,25 und der kurzfristige Zinssatz für den US-Dollar (die angegebene Währung) 3,5. In diesem Fall beträgt der Überschlagzins 22,44 / (365 x 0,9155). Die Anzahl der gekauften Einheiten wird verwendet, da dies die Anzahl der Einheiten im Besitz ist. Die kurzfristigen Zinssätze werden verwendet, weil dies die Zinssätze für die Währungen sind, die innerhalb des Währungspaares verwendet werden. Der Investor in unserem Beispiel besitzt kanadische Dollar, so er oder sie verdient 4,25, muss aber den geliehenen US-Dollar-Satz von 3,5 bezahlen. Das Produkt der Differenz im Zähler der Gleichung wird durch das Produkt des Wechselkurses und 365 geteilt, weil dies unseren Zähler in eine tägliche Zahl bringt. Wenn hingegen der kurzfristige Zinssatz für die Basiswährung unter dem kurzfristigen Zinssatz für die geliehene Währung liegt, wäre der Rollover-Zinssatz eine negative Zahl, was zu einer Verringerung des Wertes des Anlegerkontos führt . Rollover-Interesse kann vermieden werden, indem eine geschlossene Position auf einem Währungspaar. Weitere Informationen finden Sie unter Getting Started In Forex und Floating und feste Wechselkurse. Im Forex (FX) - Markt ist Rollover der Prozess der Verlängerung des Abrechnungsdatums einer offenen Position. In den meisten Währungen. Lesen Sie Antwort Im Forex-Markt werden Trades auf vielen Fremdwährungen auf der ganzen Welt gemacht. Ähnlich wie auf dem Aktienmarkt, in der. Read Answer Beim Lesen von Währungszitaten haben Sie wahrscheinlich festgestellt, dass es nur ein einziges Angebot für ein Paar von Währungen gibt. Währung. Antwort lesen Alle Währungen werden paarweise genannt - eine Landeswährung gegenüber einer anderen Landeswährung. Ein Währungsumrechner wird verwendet. Lesen Sie Antwort Der Forex-Markt ist der größte Markt der Welt. Laut der Triennial Central Bank Umfrage von der Bank durchgeführt. Antwort lesen Alle Währungen werden paarweise gehandelt. Die erste Währung in dem Paar wird als Basiswährung bezeichnet, während die zweite Währung aufgerufen wird. Lesen Sie Antwort Rollover Folgen Sie Uns High Risk Investment Warnung. Der Handel mit Devisen und / oder Kontrakten für Margin-Differenzen hat ein hohes Risiko und ist möglicherweise nicht für alle Anleger geeignet. Die Möglichkeit besteht, dass Sie einen Verlust über Ihre eingezahlten Fonds aufrechterhalten könnte und daher sollten Sie nicht mit Kapital spekulieren, die Sie nicht leisten können, zu verlieren. Bevor Sie sich für den Handel der Produkte von FXCM entscheiden, sollten Sie sorgfältig über Ihre Ziele, finanzielle Situation, Bedürfnisse und Niveau der Erfahrung. Sie sollten sich aller Risiken des Margin-Handels bewusst sein. FXCM bietet eine allgemeine Beratung, die nicht berücksichtigt Ihre Ziele, finanzielle Situation oder Bedürfnisse. Der Inhalt dieser Website darf nicht als persönlicher Rat verstanden werden. FXCM empfiehlt, sich von einem separaten Finanzberater zu beraten. Bitte klicken Sie hier, um die vollständige Risiko-Warnung zu lesen. FXCM ist eine registrierte Futures Commission Merchant und Retail Devisenhändler mit der Commodity Futures Trading Commission und ist Mitglied der National Futures Association. NFA 0308179 Forex Capital Markets, LLC (FXCM LLC) ist eine operative Tochtergesellschaft der FXCM-Unternehmensgruppe (gemeinsam die FXCM-Gruppe). Alle Referenzen auf dieser Website an FXCM beziehen sich auf die FXCM Gruppe. Bitte beachten Sie, dass die Informationen auf dieser Website nur für Einzelhandelskunden bestimmt sind und bestimmte Darstellungen hierin möglicherweise nicht auf Anspruchsberechtigte Vertragsteilnehmer (d. H. Institutionelle Kunden) im Sinne des Commodity Exchange Act 1 (a) (12) anwendbar sind. Urheberrecht 2016 Forex Kapitalmärkte. Alle Rechte vorbehalten. 55 Water St. 50th Floor, New York, NY 10041 USAOANDA verwendet Cookies, um unsere Webseiten einfach zu benutzen und an unsere Besucher angepasst zu machen. Cookies können nicht verwendet werden, um Sie persönlich zu identifizieren. Durch den Besuch unserer Website stimmen Sie zu OANDA8217s Cookies im Einklang mit unserer Datenschutzerklärung. Um Cookies zu blockieren, zu löschen oder zu verwalten, besuchen Sie bitte aboutcookies. org. Das Einschränken von Cookies verhindert, dass Sie von einigen Funktionen unserer Website profitieren. Laden Sie unsere Mobile Apps Anmelden Wählen Sie Konto: Lektion 3: Currency Trading Conventions 8211 Was Sie wissen müssen, bevor Trading Was sind End-of-Day-Rollovers in Forex Überblick Ein End-of-Day-Rollover 8211 auch bekannt als ein Rollover Swap 8211 ist Die von Brokern verwendet werden, um offene Positionen zu verarbeiten, so dass sie bis zum nächsten Tag gehalten werden können. Rollovers implementieren einen Cut-off-Punkt für die Tage-Geschäft, nach dem jedes neue Geschäft ist am nächsten Tag datiert und wird Teil der nächsten Tage Geschäft. Es sind Rollovers erforderlich, um eine Tagesbewertung für offene Transaktionen zu ermitteln, um die Finanzierungskosten für die Positionen zu berechnen. Beim Handel in einem Margin-Konto erhalten Sie Finanzkredite auf Ihre Long-Positionen, während die Zahlung von Finanzen auf Short-Positionen. Die Nettozinsdifferenz ist bekannt als der Übertrag. Positive Übertragsergebnisse, wenn Sie mehr in Finanzierungsgebühren erhalten, als Sie zahlen müssen, und wird direkt Ihrem Konto hinzugefügt. Wenn der Übertrag negativ ist, wird er von Ihrem Konto abgezogen. Die meisten Makler führen den Rollover automatisch durch Schließen von offenen Positionen am Ende des Tages, während gleichzeitig Öffnung einer identischen Position für den folgenden Werktag. Dies ist auch bekannt als eine morgige nächste Transaktion, oder einfach nur ein tom nächsten. Intra-Tage-Trades sind nicht in der Finanzierung Berechnung Rechnung für die Broker, die Rollovers auf diese Weise verwenden. Wenn Sie öffnen und schließen einen Handel innerhalb der gleichen Tag und halten Sie es nicht geöffnet, wenn der Makler führt die End-of-Day-Bewertung, hat der Handel keine finanziellen Belastungen Implikationen. Zum Zeitpunkt dieses Schreibens ist OANDA der einzige Forex-Broker Um eine zweite Finanzrechnungsberechnung anbieten zu können. Dies bedeutet, dass die Finanzierungskosten für alle offenen Positionen für die gesamte Zeit der offenen Position berechnet werden. Dadurch entfällt die Notwendigkeit einer Rollover-Swap-Transaktion am Ende des Tages. Zum Zeitpunkt dieses Schreibens ist OANDA der einzige Forex-Broker, der eine zweitrangige Zinsberechnung anbietet. Dies bedeutet, dass Zinsen für alle offenen Positionen für die gesamte Zeit Ihre Position offen ist berechnet. Dies eliminiert die Notwendigkeit für eine End-of-Day-Rollover-Swap-Transaktion. Trades von Kunden in der Spot-Forex-Markt platziert werden in zwei Tagen abgewickelt und offenen Positionen zum Zeitpunkt des Rollover werden automatisch von der Clearingstelle zum nächsten Abrechnungsdatum überrollt. Im einfachsten Fall wird die offene Position gegen eine neue Position ausgetauscht (ausgetauscht), die am folgenden Erfüllungstag um 17:00 Uhr EST-Rollover abläuft. Dieser Prozess wird auch als quottomorrow, next dayquot oder einfach quottom next. quot bekannt. Die beiden Positionen, die während des Rollover ausgetauscht werden, werden in der Regel nicht zum gleichen Preis bewertet. Der Unterschiedsbetrag basiert auf der Differenz der Bankzinssätze zwischen den beiden gehandelten Währungen. Wenn der Händler lange die Währung mit dem höheren Zinssatz dann der Händler sollte eine kleine Kredit in seinem Konto erhalten. Umgekehrt, wenn der Händler kurz ist die Währung, die den höheren Zinssatz dann das trader8217s Konto belastet wird. Die nominale Belastung oder Gutschrift spiegelt sich im Kurs der neuen Position wider, die beim Rollover zugewiesen wurde. Dies ist der Grund, warum Sie einen kleinen Preisunterschied von der ursprünglichen Position bemerken, die Sie vor dem Rollover hatten und die neue Position, die beim Rollover zugewiesen wurde (abhängig davon, ob Sie eine Belastung oder ein Guthaben erhalten haben). Mittwoch Rollover wird verwendet, um für Samstag und Sonntag Zinsen, die nicht berücksichtigt wird, während die Märkte geschlossen sind an diesen beiden Tagen zu kompensieren. Jede offene Stelle Positionen am Rollover am Mittwoch stattfinden wird drei Tage im Wert von Gutschriften oder Belastungen auf dem Konto. Das folgende Beispiel dient nur zu Bildungszwecken. Rollover - oder Premium-Beispiel: Wenn Sie bei 100.000 EUR / USD am Rollover sind, wird EUR / USD bei Rollover um 1,1800 gehandelt, EUR kurzfristiger Zinssatz 2,25 und der USD kurzfristige Zinssatz 4,00, die theoretische Rollover-Berechnung wäre Wie folgt: Formel Vertrag Nominalwert x (Basiswährungszinssatz - Zitatwährungszinssatz) / 365 Tage pro Jahr x aktueller Basiswährungskurs täglicher Rollover Zinsbelastung / Kredit Darum: 100.000 x (2.25 - 4.00) / 365 x 1.1800 täglich Rollover Interest Debit / Credit Weiter: 100.000 x -1.75 / 365 x 1.1800 -5.66 Rollover Debit auf Ihr Konto Da Sie eine Basiswährung (EUR) mit einem niedrigeren Zinssatz als die Quotierungswährung (USD) haben, zahlen Sie Rollover oder Prämie .